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SARL · MARSAC SUR L'ISLE (24430) · créée le 01/10/2005

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)		60,00	60,04	60,00
EBITDA - EBE (k €)		37,05	41,27	42,11
Résultat d’exploitation (k €)	-11,77	20,63	24,69	25,49
Résultat net (k €)	-12,49	12,20	17,46	17,83

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2020	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		-0,1	0,1	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		61,8	68,7	70,2
Taux de marge opérationnelle (%)		34,4	41,1	42,5
Gestion BFR	2020	2017	2016	2015
BFR (€)	583	-5 778	-9 835	-302
BFR exploitation (€)				-302
BFR (j)		-35	-59	-2
BFR exploitation (j)				-2
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	16		16
Autonomie financière	2020	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,94	28,63	34,05	32,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)		47,7	56,7	54,3
Fonds de roulement net global (k €)	21,56	38,20	37,03	-113,75
Couverture du BFR (%)	3 697,4
Trésorerie (k €)	20,97	43,97	46,87	35,70
Dettes financières (k €)	13,58	89,27	116,73
Capacité de remboursement		3,12	3,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	10,2	86,3	128,0
Autonomie financière (%)	90,7	51,8	41,9	32,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,22	1,69
Solvabilité	2020	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)				32,29
Liquidité générale (%)				113,0
Couverture des dettes (%)	-65,8	32,1	29,2
Fonds propres (k €)	133,63	103,40	91,19	73,73
Rentabilité	2020	2017	2016	2015
Marge nette (%)		20,3	29,1	29,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9,3	11,8	19,2	24,2
Rentabilité économique (%)	-8,0	10,7	11,9	34,6
Valeur ajoutée (k €)		53,77	58,93	54,28
Valeur ajoutée / CA (%)		89,6	98,2	90,5
Structure d’activité	2020	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)		13,80	14,58	9,17
Salaires / CA (%)		23,0	24,3	15,3
Impôts et taxes (€)	3 598	2 922	3 082	2 994