Mise à jour 06/12/2025
BDM CAPITAL
En activitéSARL · LA ROCHE-SUR-FORON (74800) · créée le 06/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 081 203
- SIRET du siège
- 922 081 203 00015
- TVA intracommunautaire
- FR46922081203
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DES DRAGIEZ 89 IMPASSE DE L'ETANG, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
- Dirigeant
- CEDRIC RAYMOND FERNAND BARBIEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, leur détention, leur gestion et leur direction l'animation des filiales toutes prestations de services au profit des filiales ou participations l'acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers l'activité de marchand de biens.
- Capital social
- 333 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,00 | 330,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,47 | -0,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,47 | -0,93 |
| Résultat net (k €) | 92,00 | 36,01 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,5 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,5 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -39,38 | -64,02 |
| BFR (j) | -43 | -70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,00 | 36,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -30,70 | -48,92 |
| Trésorerie (k €) | 8,68 | 15,09 |
| Dettes financières (k €) | 332,08 | 405,85 |
| Capacité de remboursement | 3,61 | 11,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | 117,6 |
| Autonomie financière (%) | 54,0 | 42,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,23 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 27,7 | 8,9 |
| Fonds propres (k €) | 437,20 | 345,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,9 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 313,38 | 317,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 257,37 | 297,25 |
| Salaires / CA (%) | 78,0 | 90,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,55 | 21,52 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DES DRAGIEZ 89 IMPASSE DE L'ETANG, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
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