Mise à jour 06/12/2025
BDM CAPITAL
En activitéSARL · LA ROCHE-SUR-FORON (74800) · créée le 06/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 081 203
- SIRET du siège
- 922 081 203 00015
- TVA intracommunautaire
- FR46922081203
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DES DRAGIEZ 89 IMPASSE DE L'ETANG, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
- Dirigeant
- CEDRIC RAYMOND FERNAND BARBIEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,00 | 330,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,47 | -0,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,47 | -0,93 |
| Résultat net (k €) | 92,00 | 36,01 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,5 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,5 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -39,38 | -64,02 |
| BFR (j) | -43 | -70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,00 | 36,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -30,70 | -48,92 |
| Trésorerie (k €) | 8,68 | 15,09 |
| Dettes financières (k €) | 332,08 | 405,85 |
| Capacité de remboursement | 3,61 | 11,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | 117,6 |
| Autonomie financière (%) | 54,0 | 42,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,23 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 27,7 | 8,9 |
| Fonds propres (k €) | 437,20 | 345,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,9 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 313,38 | 317,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 257,37 | 297,25 |
| Salaires / CA (%) | 78,0 | 90,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,55 | 21,52 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 081 203 00015
Siège social
ZI DES DRAGIEZ 89 IMPASSE DE L'ETANG, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
créé le 06/12/2022 · Non employeuse
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