Mise à jour 18/07/2026
BDO CASH MANAGEMENT
En activitéSAS · BELLIGNAT (01100) · créée le 29/07/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 413 350 919
- SIRET du siège
- 413 350 919 00044
- TVA intracommunautaire
- FR16413350919
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/07/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 951 RUE DE L'ANGE, 01100 BELLIGNAT
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,80 | 1,55 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,68 | 41,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,19 | 35,21 |
| Résultat net (k €) | 25,26 | 25,58 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,7 | 71,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -52,05 | 25,87 |
| BFR exploitation (k €) | 214,22 | 277,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | -266,27 | -251,80 |
| BFR (j) | -10 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | -53 | -58 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,20 | 32,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 245,64 | 240,66 |
| Couverture du BFR (%) | 930,4 | |
| Trésorerie (k €) | 297,68 | 214,79 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 1,09 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 29,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,52 | -5,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 685,94 | 618,80 |
| Liquidité générale (%) | 104,7 | 109,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2 962,8 | |
| Fonds propres (k €) | 262,86 | 263,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,0 | 13,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,79 | 0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,2 | 55,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 740,76 | 824,05 |
| Salaires / CA (%) | 41,2 | 53,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,12 | 14,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
3 ouverts sur 5Établissement secondaire
28 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 07/06/2021 · 1 à 2 salariésLyon
Établissement secondaire
97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE, 69800 SAINT-PRIEST
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/09/2023 · 1 à 2 salariésSaint-Priest
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15 RUE AMPERE, 01100 OYONNAX
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 29/07/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43-47 43 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75016 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/09/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes11/05/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Modifications diverses17/03/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Dépôts des comptes29/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Dépôts des comptes21/06/2024
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Dépôts des comptes24/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Voir 5 annonces plus anciennes
Modifications diverses07/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Dépôts des comptes23/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Modifications diverses03/10/2021
transfert du siège social.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Dépôts des comptes14/03/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Modifications diverses04/02/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE