Mise à jour 06/12/2025
BDR THERMEA GROUP
En activitéCode 5202 · MERTZWILLER (67580) · créée le 23/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 136 136
- SIRET du siège
- 389 136 136 00022
- TVA intracommunautaire
- FR34389136136
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 23/10/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 57 RUE DE LA GARE, 67580 MERTZWILLER
- Dirigeant
- JORGE MESTRES SOLAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Tous investissements et la prise de participation dans toutes entreprises quelqu'en soit l'objet ou la forme.
- Capital social
- 19 801 007,7 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 81 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 73,98 | 217,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,44 | 208,21 |
| Résultat net (M €) | -69,85 | -60,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,4 | -15,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 15,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 14,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -5,41 | -4,50 |
| BFR exploitation (M €) | -0,26 | 0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,15 | -4,52 |
| BFR (j) | -1 056 | -1 127 |
| BFR exploitation (j) | -51 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 004 | -1 132 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 222 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -10,55 | -8,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -571,7 | -595,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -5,14 | -4,18 |
| Trésorerie (M €) | 0,27 | 0,32 |
| Dettes financières (M €) | 225,33 | 215,44 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 039,0 | |
| Autonomie financière (%) | -33,6 | 4,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3 042,17 | 990,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,06 | 0,22 |
| Liquidité générale (%) | 8 828,1 | 1 404,9 |
| Couverture des dettes (%) | -4,7 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | -59,28 | 10,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3 784,3 | -4 199,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -571,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,77 | 0,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 44,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,66 | 0,37 |
| Salaires / CA (%) | 35,8 | 25,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,66 | 51,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- BAXI B.V.
Autre
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
57 RUE DE LA GARE, 67580 MERTZWILLER
créé le 30/12/2009 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
157 AVENUE CHARLES FLOQUET, 93150 LE BLANC-MESNIL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/10/1992 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes22/07/2026
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