Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AMILLY (45200) · créée le 18/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 742 758
- SIRET du siège
- 803 742 758 00011
- TVA intracommunautaire
- FR55803742758
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 488 RUE DU CHESNOY, 45200 AMILLY
- Dirigeant
- CYRIL DARBIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion de portefeuilles de titres de sociétés, et notamment achat, vente et détention de tous titres sociaux, prestations de marketing, commerciales, administratives, comptables, informatiques, management, d'assistance, de conseil, techniques ou autres.
- Capital social
- 954 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,35 | 426,41 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -25,59 | -50,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 240,54 | -29,54 |
| Résultat net (k €) | 226,55 | 71,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,2 | -6,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87,0 | -6,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 571,94 | 158,15 |
| BFR exploitation (k €) | -24,33 | 55,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 596,27 | 102,82 |
| BFR (j) | 745 | 134 |
| BFR exploitation (j) | -32 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 777 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -37,64 | 52,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,6 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 892,97 | 164,09 |
| Couverture du BFR (%) | 156,1 | 103,8 |
| Trésorerie (k €) | 321,03 | 5,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,44 | 503,28 |
| Capacité de remboursement | 9,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 70,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -8 476,4 | 10,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 82,0 | 16,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,1 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 213,13 | 328,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,1 | 77,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,36 | 376,08 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 88,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 356 | 3 647 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ORCOM ET ASSOCIES836150037
Commissaire aux comptes suppléant
- CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT489532267
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
488 RUE DU CHESNOY, 45200 AMILLY
créé le 18/07/2014 · 3 à 5 salariés
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