Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AMILLY (45200) · créée le 18/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 742 758
- SIRET du siège
- 803 742 758 00011
- TVA intracommunautaire
- FR55803742758
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 488 RUE DU CHESNOY, 45200 AMILLY
- Dirigeant
- CYRIL DARBIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,35 | 426,41 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -25,59 | -50,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 240,54 | -29,54 |
| Résultat net (k €) | 226,55 | 71,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,2 | -6,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87,0 | -6,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 571,94 | 158,15 |
| BFR exploitation (k €) | -24,33 | 55,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 596,27 | 102,82 |
| BFR (j) | 745 | 134 |
| BFR exploitation (j) | -32 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 777 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -37,64 | 52,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,6 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 892,97 | 164,09 |
| Couverture du BFR (%) | 156,1 | 103,8 |
| Trésorerie (k €) | 321,03 | 5,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,44 | 503,28 |
| Capacité de remboursement | 9,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 70,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -8 476,4 | 10,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 82,0 | 16,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,1 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 213,13 | 328,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,1 | 77,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,36 | 376,08 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 88,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 356 | 3 647 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CYRIL DARBIER
Président de SAS
- ORCOM ET ASSOCIES836150037
Commissaire aux comptes suppléant
- CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT489532267
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 742 758 00011
Siège social
488 RUE DU CHESNOY, 45200 AMILLY
créé le 18/07/2014 · 3 à 5 salariés
