Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · OUILLY-LE-VICOMTE (14100) · créée le 21/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 426 777
- SIRET du siège
- 453 426 777 00018
- TVA intracommunautaire
- FR67453426777
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/04/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA FILATURE, 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
- Dirigeant
- BERTRAND MICHEL JACQUES FRANCOIS ALLEAUMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
TOUTES OPERATIONS DE PRISE DE PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DANS DES SOCIETES TOUTES OPERATIONS DE GESTION DE CES PARTICIPATIONS TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AUX SOCIETES
- Capital social
- 357 520 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,75 | 1,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,88 | -7,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,31 | -12,58 |
| Résultat net (k €) | 9,00 | 10,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | -96,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -650,7 | -757,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -708,0 | -1 258,4 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -61,30 | 5,99 |
| BFR exploitation (k €) | -66,19 | -2,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,89 | 8,45 |
| BFR (j) | -29 423 | 2 157 |
| BFR exploitation (j) | -31 769 | -885 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 346 | 3 042 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 857 | 139 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,43 | 10,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 257,6 | 1 091,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -40,50 | 21,00 |
| Couverture du BFR (%) | 350,5 | |
| Trésorerie (k €) | 20,80 | 15,01 |
| Dettes financières (k €) | 91,47 | |
| Capacité de remboursement | 8,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,8 | |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 87,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,08 | 95,13 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 25,9 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | |
| Fonds propres (k €) | 671,39 | 662,39 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1 200,4 | 1 026,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,46 | -6,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -594,0 | -616,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (€) | 425 | 1 409 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BERTRAND MICHEL JACQUES FRANCOIS ALLEAUME
Président de SAS
Également dans LE VIEUX PASSAGE, SCI DE LA COUR DU PUITS, SCI DU 34 BOULEVARD SAINTE ANNE, SCI LA FILATURE D'OUILLY, A2B SPORTS (fermée)
- CHRISTINE PIERRETTE ALLEAUME
Directeur Général
Également dans LE VIEUX PASSAGE, SCI DE LA COUR DU PUITS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA FILATURE, 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
créé le 21/04/2004 · Non employeuse
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