Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · OUILLY-LE-VICOMTE (14100) · créée le 21/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 426 777
- SIRET du siège
- 453 426 777 00018
- TVA intracommunautaire
- FR67453426777
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/04/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA FILATURE, 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
- Dirigeant
- BERTRAND MICHEL JACQUES FRANCOIS ALLEAUMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,75 | 1,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,88 | -7,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,31 | -12,58 |
| Résultat net (k €) | 9,00 | 10,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | -96,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -650,7 | -757,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -708,0 | -1 258,4 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -61,30 | 5,99 |
| BFR exploitation (k €) | -66,19 | -2,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,89 | 8,45 |
| BFR (j) | -29 423 | 2 157 |
| BFR exploitation (j) | -31 769 | -885 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 346 | 3 042 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 857 | 139 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,43 | 10,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 257,6 | 1 091,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -40,50 | 21,00 |
| Couverture du BFR (%) | 350,5 | |
| Trésorerie (k €) | 20,80 | 15,01 |
| Dettes financières (k €) | 91,47 | |
| Capacité de remboursement | 8,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,8 | |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 87,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,08 | 95,13 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 25,9 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | |
| Fonds propres (k €) | 671,39 | 662,39 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1 200,4 | 1 026,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,46 | -6,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -594,0 | -616,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (€) | 425 | 1 409 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BERTRAND MICHEL JACQUES FRANCOIS ALLEAUME
Président de SAS
- CHRISTINE PIERRETTE ALLEAUME
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège453 426 777 00018
Siège social
LA FILATURE, 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
créé le 21/04/2004 · Non employeuse
