Mise à jour 06/12/2025
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES
En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 01/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 237 194
- SIRET du siège
- 525 237 194 00036
- TVA intracommunautaire
- FR41525237194
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 PLACE LOUIS ARMAND, 75012 PARIS
- Dirigeant
- THIERRY LERMITTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021Résultat confidentiel | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 627,90 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,54 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,62 | |
| Résultat net (k €) | 18,08 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2015 |
| BFR (k €) | -152,20 | -108,18 |
| BFR exploitation (k €) | -3,69 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -104,49 | |
| BFR (j) | -62 | |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | -60 | |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,60 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -81,93 | -104,42 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 70,28 | 3,76 |
| Dettes financières (k €) | 30,87 | 132,72 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,7 | 34,8 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 39,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,72 | |
| Solvabilité | 2021 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 573,75 | |
| Liquidité générale (%) | 58,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -21,6 | |
| Fonds propres (k €) | 264,85 | 380,94 |
| Rentabilité | 2021 | 2015 |
| Marge nette (%) | 2,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 554,37 | |
| Salaires / CA (%) | 88,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 864 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIERRY LERMITTE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège525 237 194 00036
Siège social
4 PLACE LOUIS ARMAND, 75012 PARIS
créé le 01/10/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
BMCPFermé
14 AVENUE DE GROSBOIS, 94440 MAROLLES-EN-BRIE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/10/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE ROGER FRANCOIS, 94700 MAISONS-ALFORT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/06/2017 · Non employeuse
