Mise à jour 31/10/2024

BERNARD DENIS

Cessée

SARL · LONS-LE-SAUNIER (39000) · créée le 01/10/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 25.62BMécanique industrielle
Adresse du siège: Z I 60 RUE DU DOCTEUR GEORGES CAMUSET, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Dirigeant: DENIS RENE BERNARDGérant
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2016
Taux de marge brute (%)	75,9	71,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,3	20,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,8	5,1
Gestion BFR	2018	2016
BFR (k €)	-3,04	11,86
BFR (j)	-13	32
Délai de paiement clients (j)	7	59
Délai de paiement fournisseurs (j)	22	52
Ratio des stocks / CA (j)	10	7
Autonomie financière	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	5,33	27,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,2	21,1
Fonds de roulement net global (k €)	4,14	14,67
Couverture du BFR (%)		123,7
Trésorerie (€)	7 178	2 806
Dettes financières (k €)	10,90	40,86
Capacité de remboursement	2,05	1,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	17,2	65,0
Autonomie financière (%)	77,0	50,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,59	1,40
Solvabilité	2018	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	15,32	40,17
Liquidité générale (%)	78,6	89,3
Couverture des dettes (%)	48,9	68,5
Fonds propres (k €)	63,30	62,86
Rentabilité	2018	2016
Marge nette (%)	-11,9	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16,3	12,0
Rentabilité économique (%)	-12,6	6,5
Valeur ajoutée (k €)	32,29	57,90
Valeur ajoutée / CA (%)	37,4	43,7
Structure d’activité	2018	2016
Salaires et charges sociales (k €)	23,73	31,83
Salaires / CA (%)	27,5	24,0
Impôts et taxes (€)	2 265	1 887