Mise à jour 06/12/2025
BERNARDY
En activitéSAS · THENIOUX (18100) · créée le 15/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 232 070
- SIRET du siège
- 533 232 070 00029
- TVA intracommunautaire
- FR61533232070
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2011
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 20.15ZFabrication de produits azotés et d'engrais
- Adresse du siège
- 12 ROUTE DE TOURS, 18100 THENIOUX
- Dirigeant
- ISALTISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industrie chimique
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Activité
exploitation D'une usine de produits chimiques de chimie fine
- Capital social
- 2 998 172,48 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,31 | 5,45 |
| Marge brute (M €) | 5,24 | 4,29 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,18 | -0,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 676,00 | -663,02 |
| Résultat net (M €) | 0,74 | -0,63 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,2 | -25,0 |
| Taux de marge brute (%) | 71,7 | 78,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,2 | -2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | -12,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 0,15 | -0,90 |
| BFR exploitation (M €) | 0,38 | -0,97 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,23 | 0,07 |
| BFR (j) | 7 | -60 |
| BFR exploitation (j) | 19 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 203 | 347 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 116 | 94 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,21 | -0,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,6 | -1,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,88 | -0,19 |
| Couverture du BFR (%) | 591,8 | |
| Trésorerie (k €) | 733,45 | 714,07 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,08 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 4,5 |
| Autonomie financière (%) | 36,4 | 33,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,62 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | |
| Liquidité générale (%) | 323,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 150 675,2 | -125,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,55 | 1,84 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 10,1 | -11,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,9 | -34,0 |
| Rentabilité économique (%) | 26,5 | -34,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,83 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,7 | 26,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,57 | 1,50 |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | 27,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 77,87 | 69,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 4,75 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 ROUTE DE TOURS, 18100 THENIOUX
créé le 01/07/2011 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DU TOUR DE VILLE RUE DE GUILLAUCOURT, 80131 HARBONNIERES
NAF 20.13B · Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. · créé le 15/06/2011 · Non employeuse
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10 annoncesDépôts des comptes30/07/2026
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