Mise à jour 22/03/2024

BES

Cessée

SARL · PARIS 8 (75008) · créée le 28/10/2003

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2014	12/2013	08/2013	2012
Chiffre d’affaires (k €)	70,24	132,30	132,30	129,15
EBITDA - EBE (k €)	42,21		118,96	114,63
Résultat d’exploitation (k €)	-7,12		65,81	59,51
Résultat net (k €)	-29,23	42,15	42,15	30,25

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2014	12/2013	08/2013	2012
Taux de croissance du CA (%)	-46,9	0,0	2,4	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	60,1		89,9	88,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,1		49,7	46,1
Gestion BFR	2014	12/2013	08/2013	2012
BFR (k €)	-53,17		-23,23	-3,06
BFR exploitation (k €)	-56,23		-26,20	-1,10
BFR hors exploitation (€)	3 056		2 968	-1 964
BFR (j)	-273		-63	-9
BFR exploitation (j)	-288		-71	-3
BFR hors exploitation (j)	16		8	-5
Délai de paiement clients (j)				6
Délai de paiement fournisseurs (j)	976		752	87
Autonomie financière	2014	12/2013	08/2013	2012
Capacité d’autofinancement (k €)	20,09		95,30	85,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)	28,6		72,0	66,1
Fonds de roulement net global (k €)	-51,52		18,16	6,81
Trésorerie (k €)	1,66		41,39	9,87
Dettes financières (k €)	692,88		779,38	863,32
Capacité de remboursement	34,49		8,18	10,11
Autonomie financière (%)	-31,4		-22,9	-28,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	16,30		6,20	7,44
Solvabilité	2014	12/2013	08/2013	2012
État des dettes à 1 an au plus (k €)	246,17		242,01	220,67
Liquidité générale (%)	4,0		18,9	6,1
Couverture des dettes (%)	2,9		12,2	9,9
Fonds propres (k €)	-179,53		-150,30	-192,45
Rentabilité	2014	12/2013	08/2013	2012
Marge nette (%)	-41,6		31,9	23,4
Rentabilité économique (%)	-1,4		10,5	8,9
Valeur ajoutée (k €)	61,79		123,63	119,21
Valeur ajoutée / CA (%)	88,0		93,4	92,3
Structure d’activité	2014	12/2013	08/2013	2012
Salaires et charges sociales (k €)	15,41		0,56	0,52
Salaires / CA (%)	21,9		0,4	0,4
Impôts et taxes (€)	4 173		4 118	4 058