Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA SOUTERRAINE (23300) · créée le 01/03/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 878 259
- SIRET du siège
- 452 878 259 00038
- TVA intracommunautaire
- FR21452878259
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE PIERRE DE COUBERTIN, 23300 LA SOUTERRAINE
- Dirigeant
- VINCENT BARAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 191,87 | 312,18 |
| Marge brute (k €) | 189,17 | 310,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,38 | 34,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,03 | 3,09 |
| Résultat net (k €) | 144,50 | 2,82 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,5 | 14,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 50,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,6 | 99,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,1 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,2 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 266,96 | 68,16 |
| BFR exploitation (k €) | 6,50 | 66,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 260,46 | 1,35 |
| BFR (j) | 501 | 79 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | 489 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -58,36 | 33,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -30,4 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 411,87 | 192,66 |
| Couverture du BFR (%) | 154,3 | 282,7 |
| Trésorerie (k €) | 144,90 | 124,50 |
| Dettes financières (k €) | 21,73 | 42,86 |
| Capacité de remboursement | 1,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,3 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 80,2 | 72,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,36 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,32 | |
| Liquidité générale (%) | 314,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -268,5 | 79,0 |
| Fonds propres (k €) | 412,81 | 268,31 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 75,3 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,0 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 65,09 | 200,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,9 | 64,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,26 | 162,88 |
| Salaires / CA (%) | 43,9 | 52,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 214 | 3 005 |
Dirigeants
1- VINCENT BARAILLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège452 878 259 00038
Siège social
11 RUE PIERRE DE COUBERTIN, 23300 LA SOUTERRAINE
créé le 02/05/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 RUE RENE BRUAT, 23300 LA SOUTERRAINE
NAF 74.2B · créé le 01/03/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 RUE DE LA FONT AUX MOINES, 23300 LA SOUTERRAINE
NAF 71.12A · Activité des géomètres · créé le 02/01/2007 · Non employeuse
