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SAS · SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140) · créée le 07/05/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
523 030 310
SIRET du siège
523 030 310 00016
TVA intracommunautaire
FR27523030310
Forme juridique
SAS
Date de création
07/05/2010
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
41.20BConstruction d'autres bâtiments
Adresse du siège
4 RUE CHARLES DE COULOMB, 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Dirigeant
GUILLAUME CHATEAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Construction de bâtiments
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Objet social

l'étude, la réalisation directement ou en sous-traitance de tous travaux de Génie Civil, de bâtiment, tous corps d'état ainsi que la réalisation d'aménagements et d'équipements s'y rapportant, L'Ingénierie juridico-financière et le montage de dossiers permettant la mise en place du financement, de la construction et du portage de bâtiments afin de les mettre à disposition des Personnes Publics, La gestion et le conseil relatif à l'administration et l'exploitation des immeubles dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, par voie notamment de baux emphytéotiques dans le cadre des Partenariats Publics Privés, Le conseil dans la gestion de l'entretien maintenance ainsi que du gros entretien renouvellement, notamment dans le cadre des portages Partenariat Public Privé, La réalisation des travaux d'expertises dans les domaines financiers, juridiques et techniques, et dans le domaine de la consolidation des fonds propres dans les Partenariats Publics Privés.

Capital social
4 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)5,736,52
EBITDA - EBE (k €)9,19-167,56
Résultat d’exploitation (k €)9,2117,84
Résultat net (k €)80,23127,73
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-12,2365,1
Taux de marge d’EBITDA (%)0,2-2,6
Taux de marge opérationnelle (%)0,20,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,161,09
BFR exploitation (M €)-0,58-1,26
BFR hors exploitation (M €)1,742,35
BFR (j)7360
BFR exploitation (j)-37-69
BFR hors exploitation (j)110130
Délai de paiement clients (j)236
Délai de paiement fournisseurs (j)3049
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)80,23127,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,42,0
Fonds de roulement net global (M €)3,363,25
Couverture du BFR (%)288,6298,2
Trésorerie (M €)2,192,16
Dettes financières (k €)199,55228,50
Capacité de remboursement2,491,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,85,6
Autonomie financière (%)83,764,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-216,80
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,672,03
Liquidité générale (%)589,3260,9
Couverture des dettes (%)40,255,9
Fonds propres (M €)4,174,09
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,42,0
Rentabilité sur fonds propres (%)1,93,1
Rentabilité économique (%)0,20,4
Valeur ajoutée (k €)24,14-152,58
Valeur ajoutée / CA (%)0,4-2,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)12,6112,60
Salaires / CA (%)0,20,2
Impôts et taxes (€)2 3392 375
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

4 RUE CHARLES DE COULOMB, 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

créé le 07/05/2010 · 1 à 2 salariés

523 030 310 00016

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
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  • Dépôts des comptes07/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

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  • Dépôts des comptes30/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

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