Mise à jour 06/12/2025
BFR INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · LISSES (91090) · créée le 03/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 739 799
- SIRET du siège
- 453 739 799 00014
- TVA intracommunautaire
- FR76453739799
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/05/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 24 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
- Dirigeant
- ANTONIO JOAQUIM NAVEGA DE MOURAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,82 | 1,55 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 54,49 | -65,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 61,50 | -56,84 |
| Résultat net (M €) | 1,64 | 0,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,5 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | -3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,50 | -5,29 |
| BFR exploitation (k €) | -114,61 | -383,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,39 | -4,91 |
| BFR (j) | -694 | -1 230 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | -671 | -1 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,89 | 0,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 104,0 | 61,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,40 | 7,17 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 8,91 | 12,46 |
| Dettes financières (M €) | 0,87 | 1,88 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | 1,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,8 | 10,0 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -147,57 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,81 | 10,11 |
| Liquidité générale (%) | 151,0 | 160,4 |
| Couverture des dettes (%) | 217,8 | 50,3 |
| Fonds propres (M €) | 18,12 | 18,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 90,2 | 61,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 1,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,0 | 68,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 61,9 | 71,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,48 | 17,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,37 | 0,13 |
Dirigeants
2- ANTONIO JOAQUIM NAVEGA DE MOURA
Président de SAS
- ACOM AUDIT-ILE DE FRANCE491860490
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège453 739 799 00014
Siège social
24 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
créé le 03/05/2004 · 3 à 5 salariés
