Mise à jour 22/03/2024

BG PROM

Cessée

SARL · SAINT-BENOIT (86280) · créée le 06/03/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-44,6
Taux de marge brute (%)	5,8	6,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,3	7,2
Taux de marge opérationnelle (%)	0,3	7,2
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	34,51	-615,92
BFR exploitation (k €)	6,87	-353,80
BFR hors exploitation (k €)	27,64	-262,11
BFR (j)	13	-124
BFR exploitation (j)	3	-71
BFR hors exploitation (j)	10	-53
Délai de paiement clients (j)		29
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	85
Ratio des stocks / CA (j)	5	12
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	7,18	61,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,7	3,5
Fonds de roulement net global (k €)	129,96	122,82
Couverture du BFR (%)	376,6
Trésorerie (k €)	95,45	738,73
Dettes financières (€)	509	501
Capacité de remboursement	0,07	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,4	0,4
Autonomie financière (%)	57,7	11,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-28,74	-5,74
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	97,82	959,12
Liquidité générale (%)	232,3	112,8
Couverture des dettes (%)	1 409,6	12 292,6
Fonds propres (k €)	133,51	126,34
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	0,7	3,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,4	48,7
Rentabilité économique (%)	2,5	101,3
Valeur ajoutée (k €)	5,40	128,95
Valeur ajoutée / CA (%)	0,5	7,2
Structure d’activité	2017	2016
Impôts et taxes (€)	2 098	420