Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · FONTENAY SOUS BOIS (94120) · créée le 12/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 780 555
- SIRET du siège
- 527 780 555 00019
- TVA intracommunautaire
- FR07527780555
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE DU CDT JEAN DUHAIL, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
- Dirigeant
- FREDERIC JULIEN DURIEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 225,58 | 227,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,74 | 49,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,80 | 46,40 |
| Résultat net (k €) | -41,18 | 37,86 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,0 | -9,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,8 | 21,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 20,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -157,31 | -166,39 |
| BFR (j) | -251 | -263 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 299 | 220 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -37,23 | 41,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,5 | 18,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -150,06 | -105,72 |
| Trésorerie (k €) | 7,25 | 60,67 |
| Dettes financières (k €) | 216,19 | 223,29 |
| Capacité de remboursement | 5,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,5 | 45,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,1 | 50,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,89 | 3,26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 452,05 | 455,41 |
| Liquidité générale (%) | 21,2 | 31,6 |
| Couverture des dettes (%) | -17,2 | 18,5 |
| Fonds propres (k €) | 445,65 | 486,83 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -18,3 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,2 | 7,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 151,00 | 152,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,9 | 66,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 95,40 | 100,85 |
| Salaires / CA (%) | 42,3 | 44,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 854 | 1 259 |
Dirigeants
1- FREDERIC JULIEN DURIEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège527 780 555 00019
Siège social
7 RUE DU CDT JEAN DUHAIL, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
créé le 12/10/2010 · Non employeuse
