Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CANNES (06400) · créée le 04/05/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 19 RUE COMMANDANT ANDRE, 06400 CANNES
Dirigeant: STEPHANE RISTERUCCIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	20226 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-2,43	-6,90	-88,71	-1,79
Résultat net (k €)	94,24	59,75	800,95	-1,79

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	53,06	-123,05	-14,34	405,50
BFR exploitation (k €)	-3,19	-1,33	-238,22
BFR hors exploitation (k €)	56,25	-121,71	223,88
Délai de paiement fournisseurs (j)	394	58	14	245
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	94,24	59,75	77,46	-1,79
Fonds de roulement net global (k €)	53,05	-122,66	11,27	407,63
Couverture du BFR (%)	100,0			100,5
Trésorerie (k €)	0,00	0,39	25,61	2,13
Dettes financières (k €)	89,99	93,26	93,64	349,78
Capacité de remboursement	0,95	1,56	1,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	48,2	101,0	113,4	567,8
Autonomie financière (%)	63,6	21,2	19,9	12,2
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	104,7	64,1	82,7	-0,5
Fonds propres (k €)	186,54	92,30	82,55	61,60
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	50,5	64,7	970,3	-2,9
Rentabilité économique (%)	-0,9	-3,7	-50,4	-0,4

1 ouvert sur 2

Siège

Siège social

19 RUE COMMANDANT ANDRE, 06400 CANNES

créé le 01/09/2019 · Non employeuse

820 947 869 00021

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 RUE LEON NOEL, 06400 CANNES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/05/2016 · Non employeuse

820 947 869 00013

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