Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LYON 1ER (69001) · créée le 29/03/2005

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Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,0	8,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-117,4	-126,9
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-2,09	12,90
BFR (j)	-14	87
Délai de paiement clients (j)	116	163
Délai de paiement fournisseurs (j)	13	80
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	18,09	3,69
Capacité d’autofinancement / CA (%)	34,0	6,9
Fonds de roulement net global (k €)	10,95	23,49
Couverture du BFR (%)		182,1
Trésorerie (k €)	13,04	10,59
Dettes financières (k €)	450,17	480,81
Capacité de remboursement	24,88	130,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	40,3	40,6
Autonomie financière (%)	69,8	70,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	43,10	99,66
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	42,34	49,58
Liquidité générale (%)	102,3	98,5
Couverture des dettes (%)	4,0	0,8
Fonds propres (M €)	1,12	1,18
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	-124,7	-152,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5,9	-6,8
Rentabilité économique (%)	-4,0	-4,0
Valeur ajoutée (k €)	29,48	23,29
Valeur ajoutée / CA (%)	55,3	43,8
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	11,33	10,63
Salaires / CA (%)	21,3	20,0
Impôts et taxes (€)	8 009	7 937