Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 21/12/2005
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- SIREN
- 487 719 288
- SIRET du siège
- 487 719 288 00028
- TVA intracommunautaire
- FR79487719288
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/2005
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Sofibim BagatelPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,84 | 1,77 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,81 | -1,23 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,81 | -1,23 |
| Résultat net (M €) | -0,94 | 1,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 29,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,1 | -69,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,3 | -69,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,49 | 0,78 |
| BFR exploitation (M €) | 1,16 | 1,05 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,33 | -0,27 |
| BFR (j) | 291 | 158 |
| BFR exploitation (j) | 226 | 213 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 | -55 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,95 | 2,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -51,6 | 145,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 27,51 | 33,20 |
| Couverture du BFR (%) | 1 847,8 | 4 270,7 |
| Trésorerie (M €) | 24,84 | 31,74 |
| Dettes financières (M €) | 15,10 | 8,28 |
| Capacité de remboursement | 3,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,3 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 83,3 | 89,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,16 | 9,94 |
| Liquidité générale (%) | 169,4 | 343,8 |
| Couverture des dettes (%) | -6,3 | 31,0 |
| Fonds propres (M €) | 87,50 | 88,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -50,9 | 69,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,81 | 0,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,1 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,57 | 1,77 |
| Salaires / CA (%) | 85,1 | 99,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,39 | 185,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Sofibim Bagatel508292083
Président de SAS
- GILLES Cojan
Directeur Général
- KPMG AUDIT IS512802653
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège487 719 288 00028
Siège social
54 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS
créé le 01/07/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
61/69 61 RUE DE BERCY, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/12/2005 · Non employeuse
