Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAL-DE-REUIL (27100) · créée le 08/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 573 434
- SIRET du siège
- 804 573 434 00011
- TVA intracommunautaire
- FR56804573434
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- JARDIN D'AFFAIRES PARC D AFFAIRES DES PORTES, 27100 VAL-DE-REUIL
- Dirigeant
- CARL JACQUES PAUL ALLAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,18 | 6,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,75 | 1,09 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,19 | -3,90 |
| Résultat net (M €) | 19,56 | 21,01 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | -5,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,4 | 16,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,4 | -57,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 73,31 | 45,98 |
| BFR exploitation (M €) | -3,72 | -1,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 77,03 | 47,64 |
| BFR (j) | 3 676 | 2 439 |
| BFR exploitation (j) | -187 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 862 | 2 527 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 204 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 20,04 | 21,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 279,1 | 318,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 83,02 | 56,64 |
| Couverture du BFR (%) | 113,3 | 123,2 |
| Trésorerie (M €) | 9,69 | 10,69 |
| Dettes financières (M €) | 70,18 | 63,75 |
| Capacité de remboursement | 3,50 | 2,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,1 | 277,9 |
| Autonomie financière (%) | 29,1 | 19,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,59 | 48,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 93,31 | |
| Liquidité générale (%) | 92,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,6 | 33,9 |
| Fonds propres (M €) | 42,50 | 22,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 272,5 | 309,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,0 | 91,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,39 | 5,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,1 | 73,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,62 | 3,90 |
| Salaires / CA (%) | 50,4 | 57,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,26 | 16,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 1,68 |
Dirigeants
4- CARL JACQUES PAUL ALLAIN
Président de SAS
- PETER LENNOX
Président de SAS
- BDO Paris Audit & Advisory480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- DYNA AUDIT793932823
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 573 434 00011
Siège social
JARDIN D'AFFAIRES PARC D AFFAIRES DES PORTES, 27100 VAL-DE-REUIL
créé le 08/09/2014 · 10 à 19 salariés
