Mise à jour 17/07/2026
BLACK CASTLE EXPLOITATION
En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 19/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 166 395
- SIRET du siège
- 879 166 395 00035
- TVA intracommunautaire
- FR36879166395
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2019
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,21 | 9,35 |
| Marge brute (M €) | 7,88 | 8,10 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,42 | 0,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,85 | 0,41 |
| Résultat net (M €) | -2,75 | 0,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 31,3 |
| Taux de marge brute (%) | 85,5 | 86,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,0 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,59 | 1,70 |
| BFR exploitation (M €) | -4,91 | -4,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,50 | 6,53 |
| BFR (j) | 23 | 66 |
| BFR exploitation (j) | -192 | -186 |
| BFR hors exploitation (j) | 215 | 251 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 205 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,45 | 0,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -26,6 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,74 | 1,84 |
| Couverture du BFR (%) | 125,1 | 108,1 |
| Trésorerie (k €) | 149,42 | 137,24 |
| Dettes financières (M €) | 9,27 | 6,83 |
| Capacité de remboursement | 10,33 | |
| Autonomie financière (%) | -28,2 | -6,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,19 | |
| Liquidité générale (%) | 69,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -26,4 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | -3,50 | -0,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -29,8 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -32,0 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,36 | 4,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,4 | 50,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,55 | 4,07 |
| Salaires / CA (%) | 49,4 | 43,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 266,36 | 171,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIER
Président de SAS
- CSA AUDIT LR820646230
Commissaire aux comptes suppléant
- Agnès NAZON797629573
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège879 166 395 00035
Siège social
LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)879 166 395 00027
CHATEAU DE MONTVILLARGENNE
2 AVENUE FRANCOIS MATHET, 60270 GOUVIEUX
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 28/11/2019 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
125 RUE GILLES MARTINET, 34070 MONTPELLIER
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/11/2019 · Non employeuse
