Mise à jour 17/07/2026
BLACK CASTLE EXPLOITATION
En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 19/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 166 395
- SIRET du siège
- 879 166 395 00035
- TVA intracommunautaire
- FR36879166395
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2019
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La création, l'acquisition, de location, de fonds de commerce d'hôtels ou de fonds de commerce d'hôtels ou de résidences hôtelières avec ou sans restaurant, bar. L'organisation de tous évènements, séminaires d'entreprises, mariages, cérémonies.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,21 | 9,35 |
| Marge brute (M €) | 7,88 | 8,10 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,42 | 0,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,85 | 0,41 |
| Résultat net (M €) | -2,75 | 0,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 31,3 |
| Taux de marge brute (%) | 85,5 | 86,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,0 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,59 | 1,70 |
| BFR exploitation (M €) | -4,91 | -4,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,50 | 6,53 |
| BFR (j) | 23 | 66 |
| BFR exploitation (j) | -192 | -186 |
| BFR hors exploitation (j) | 215 | 251 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 205 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,45 | 0,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -26,6 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,74 | 1,84 |
| Couverture du BFR (%) | 125,1 | 108,1 |
| Trésorerie (k €) | 149,42 | 137,24 |
| Dettes financières (M €) | 9,27 | 6,83 |
| Capacité de remboursement | 10,33 | |
| Autonomie financière (%) | -28,2 | -6,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,19 | |
| Liquidité générale (%) | 69,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -26,4 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | -3,50 | -0,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -29,8 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -32,0 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,36 | 4,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,4 | 50,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,55 | 4,07 |
| Salaires / CA (%) | 49,4 | 43,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 266,36 | 171,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIER
Président de SAS
Également dans 369 Z, APPART'CITY, ARBOISIE OPCO, ARBOISIE PROPCO, ARBOIZOU et 45 autres
- CSA AUDIT LR820646230
Commissaire aux comptes suppléant
- Agnès NAZON797629573
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
créé le 01/10/2021 · Non employeuse
CHATEAU DE MONTVILLARGENNE
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NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 28/11/2019 · 50 à 99 salariés
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Établissement secondaireFermé
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NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/11/2019 · Non employeuse
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