Mise à jour 06/12/2025
BLEAU 2
En activitéSAS · MELUN (77000) · créée le 02/08/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 389 236
- SIRET du siège
- 524 389 236 00018
- TVA intracommunautaire
- FR89524389236
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LA BRASSERIE GRUBER, 77000 MELUN
- Dirigeant
- PASCAL MARIE ROBERT DENIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 85,41 | 67,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,35 | 19,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -119,29 | -74,71 |
| Résultat net (M €) | 3,37 | 3,61 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,0 | 15,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,9 | 28,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -139,7 | -110,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,31 | -0,26 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 9 722 | -1 396 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,50 | 3,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 101,6 | 5 464,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,88 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | 125,0 | |
| Trésorerie (M €) | 0,58 | 0,65 |
| Dettes financières (M €) | 0,63 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,0 | 5,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 93,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,66 | 13,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 498,11 | 641,82 |
| Liquidité générale (%) | 628,7 | 112,8 |
| Couverture des dettes (%) | 557,0 | 400,6 |
| Fonds propres (M €) | 21,11 | 17,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3 951,0 | 5 325,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,0 | 20,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,22 | 19,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,0 | 28,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 874 | 163 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
4- PASCAL MARIE ROBERT DENIER
Président de SAS
- Axel DENIER
Directeur Général
- OLIVIER PHILIPPE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- FIDELIANCE AUDIT382338283
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège524 389 236 00018
Siège social
3 RUE DE LA BRASSERIE GRUBER, 77000 MELUN
créé le 02/08/2010 · Non employeuse
