Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MILLY-LA-FORET (91490) · créée le 27/07/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 379 020 084
- SIRET du siège
- 379 020 084 00024
- TVA intracommunautaire
- FR74379020084
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/07/1990
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.62ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
- Adresse du siège
- ZONE D ACTIVITE DU CHENET 1 RUE DES AJONCS, 91490 MILLY-LA-FORET
- Dirigeant
- DIDIER CHARLES PASCAL DESMARESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,57 | 1,23 |
| Marge brute (k €) | 835,43 | 620,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 132,33 | 21,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 118,66 | 5,71 |
| Résultat net (k €) | 109,83 | 5,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,2 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 53,3 | 50,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,42 | 1,42 |
| BFR exploitation (M €) | 1,57 | 1,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | -148,86 | -386,66 |
| BFR (j) | 326 | 415 |
| BFR exploitation (j) | 360 | 527 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | -113 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 313 | 452 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,50 | 21,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 1,56 |
| Couverture du BFR (%) | 117,3 | 110,2 |
| Trésorerie (k €) | 246,29 | 144,92 |
| Dettes financières (k €) | 170,00 | 185,60 |
| Capacité de remboursement | 1,38 | 8,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,0 | 13,0 |
| Autonomie financière (%) | 73,4 | 62,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | 1,89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 552,30 | 832,16 |
| Liquidité générale (%) | 369,4 | 266,6 |
| Couverture des dettes (%) | 72,6 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,54 | 1,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,0 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 525,23 | 394,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,5 | 32,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 382,05 | 361,98 |
| Salaires / CA (%) | 24,4 | 29,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,85 | 10,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- DIDIER CHARLES PASCAL DESMAREST
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège379 020 084 00024
Siège social
ZONE D ACTIVITE DU CHENET 1 RUE DES AJONCS, 91490 MILLY-LA-FORET
créé le 26/11/2004 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE SAINT SPIRE, 91840 SOISY-SUR-ECOLE
NAF 74.2C · créé le 27/07/1990 · Non employeuse
