Mise à jour 22/03/2024

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SARL · MONTREUIL (93100) · créée le 29/11/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	201714 mois
Chiffre d’affaires (M €)	0,03	0,71	2,27	3,15
Marge brute (M €)			2,26	2,25
EBITDA - EBE (k €)	-15,73	-26,30	218,99	-325,33
Résultat d’exploitation (k €)	-55,73	-518,97	79,65	-162,40
Résultat net (k €)	30,81	-472,29	45,52	-994,13

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Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-96,4	-68,7
Taux de marge brute (%)			99,6	71,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-60,7	-3,7	9,6	-10,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-215,1	-73,0	3,5	-5,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	-1,24	-1,64	-1,68	-2,09
BFR (j)	-17 287	-833	-265	-239
Délai de paiement clients (j)	82	154	21	103
Délai de paiement fournisseurs (j)	879	267	87	142
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	435,71	25,11	49,81	-988,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 682,0	3,5	2,2	-31,4
Fonds de roulement net global (M €)	-1,24	-1,64	-1,67	-2,08
Trésorerie (€)	4 366	2 317	6 542	5 261
Dettes financières (k €)		34,24	42,01	186,67
Capacité de remboursement		1,36	0,84
Autonomie financière (%)	-5 755,5	-189,9	-85,8	-41,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,16
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)		73,3	118,6	-529,6
Fonds propres (M €)	-1,39	-1,42	-0,95	-0,99
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	119,0	-66,4	2,0	-31,5
Valeur ajoutée (k €)	-15,19	281,86	790,95	351,09
Valeur ajoutée / CA (%)	-58,6	39,7	34,8	11,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif		8
Salaires et charges sociales (k €)	0,54	301,71	541,08	651,61
Salaires / CA (%)	2,1	42,4	23,8	20,7
Impôts et taxes (k €)		6,45	30,88	24,80
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		0,42	212,27	317,57