Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VALLOIRE (73450) · créée le 01/06/2017

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Activité (code NAF): 82.91ZActivités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Adresse du siège: ROUTE DU TELEGRAPHE ROUTE DU TELEGRAPHE, 73450 VALLOIRE
Dirigeant: POLLUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-14,55	-9,73	-6,32	-0,05
Résultat net (k €)	5,19	116,23	-155,88	216,78

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	194,94	285,55	39,24	516,75
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	23	98	154
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	5,19	116,23	-155,88	216,78
Fonds de roulement net global (k €)	239,83	402,38	157,26	545,50
Couverture du BFR (%)	123,0	140,9	400,8	105,6
Trésorerie (k €)	44,90	116,83	118,02	28,75
Dettes financières (k €)	239,93	219,38	205,01	443,95
Capacité de remboursement	46,22	1,89		2,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	28,7	26,4	28,7	44,9
Autonomie financière (%)	71,8	78,3	64,1	67,7
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	279,57		376,20	453,08
Liquidité générale (%)	117,4		93,5	126,7
Couverture des dettes (%)	2,2	53,0	-76,0	48,8
Fonds propres (k €)	834,91	829,72	713,49	989,37
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,6	14,0	-21,8	21,9
Rentabilité économique (%)	-1,4	-0,9	-0,7	-0,0

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Siège

Siège social

ROUTE DU TELEGRAPHE ROUTE DU TELEGRAPHE, 73450 VALLOIRE

créé le 01/06/2017 · Non employeuse

830 476 610 00019

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