Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA GRANDE-MOTTE (34280) · créée le 26/08/2016
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- SIREN
- 822 234 050
- SIRET du siège
- 822 234 050 00018
- TVA intracommunautaire
- FR19822234050
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/08/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 RUE DU MARIN BLANC, 34280 LA GRANDE-MOTTE
- Dirigeant
- BENOIT MARIE GERNEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,71 | 1,46 |
| Marge brute (M €) | 1,71 | 1,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 230,89 | -467,17 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,29 | -0,43 |
| Résultat net (k €) | 171,56 | -599,28 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,5 | -31,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,8 | -29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,54 | 1,39 |
| BFR exploitation (k €) | 499,61 | -491,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,04 | 1,88 |
| BFR (j) | 324 | 341 |
| BFR exploitation (j) | 105 | -121 |
| BFR hors exploitation (j) | 219 | 462 |
| Délai de paiement clients (j) | 182 | 132 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,45 | -631,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | -43,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,57 | 1,39 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 23,99 | 2,29 |
| Dettes financières (M €) | 4,53 | 4,60 |
| Capacité de remboursement | 18,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 497,3 | 622,5 |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | 11,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,41 | |
| Liquidité générale (%) | 62,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,3 | -13,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,91 | 0,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,0 | -40,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,9 | -81,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,03 | 0,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,9 | 33,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,78 | 0,94 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 64,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,88 | 12,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BENOIT MARIE GERNEZ
Président de SAS
- MICHAEL PATRICK JEAN CARBONEL
Directeur Général
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège822 234 050 00018
Siège social
38 RUE DU MARIN BLANC, 34280 LA GRANDE-MOTTE
créé le 26/08/2016 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)822 234 050 00026
Établissement secondaire
IMMEUBLE LE SALICORNE 909 AVENUE DES PLATANES, 34970 LATTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/02/2024 · Non employeuse
