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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · CHARTRES (28000) · créée le 15/04/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
812 309 540
SIRET du siège
812 309 540 00019
TVA intracommunautaire
FR57812309540
Forme juridique
SARL
Date de création
15/04/2015
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
8 BOULEVARD DE LA COURTILLE, 28000 CHARTRES
Dirigeant
BERTRAND JALLERATGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion et la vente d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et particulièrement dans les sociétés exercant leur activité dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Capital social
9 200 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)346,20300,00
EBITDA - EBE (k €)-92,11-58,55
Résultat d’exploitation (k €)-106,27-87,31
Résultat net (k €)543,84376,16
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)15,4-28,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,6-19,5
Taux de marge opérationnelle (%)-30,7-29,1
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,65-0,37
BFR exploitation (k €)-56,37-1,23
BFR hors exploitation (k €)-594,18-368,65
BFR (j)-676-444
BFR exploitation (j)-59-1
BFR hors exploitation (j)-618-442
Délai de paiement clients (j)1133
Délai de paiement fournisseurs (j)64100
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)561,35365,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)162,1121,9
Fonds de roulement net global (M €)-0,060,43
Trésorerie (k €)590,48803,74
Dettes financières (M €)1,401,50
Capacité de remboursement2,504,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)10,711,9
Autonomie financière (%)86,286,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,691,46
Liquidité générale (%)37,465,9
Couverture des dettes (%)40,024,4
Fonds propres (M €)13,0712,57
Rentabilité20252024
Marge nette (%)157,1125,4
Rentabilité sur fonds propres (%)4,23,0
Rentabilité économique (%)-0,7-0,6
Valeur ajoutée (k €)242,66214,28
Valeur ajoutée / CA (%)70,171,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)314,23252,05
Salaires / CA (%)90,884,0
Impôts et taxes (k €)20,5520,78
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

8 BOULEVARD DE LA COURTILLE, 28000 CHARTRES

créé le 15/04/2015 · Non employeuse

812 309 540 00019

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