Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69001) · créée le 08/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 229 875
- SIRET du siège
- 809 229 875 00020
- TVA intracommunautaire
- FR21809229875
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE BONINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,14 | 14,28 |
| Marge brute (M €) | 7,14 | 7,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,78 | 1,08 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,53 | 0,96 |
| Résultat net (M €) | 1,41 | 1,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,0 | -3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 50,5 | 52,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,21 | 5,16 |
| BFR exploitation (M €) | 3,91 | 4,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,30 | 0,40 |
| BFR (j) | 107 | 130 |
| BFR exploitation (j) | 99 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 99 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,64 | 2,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 14,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,05 | 6,23 |
| Couverture du BFR (%) | 143,8 | 120,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,84 | 1,07 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,70 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,3 | 87,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,33 | -0,34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 1,54 |
| Liquidité générale (%) | 637,6 | 449,2 |
| Couverture des dettes (%) | 8 648,2 | 297,8 |
| Fonds propres (M €) | 11,31 | 10,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,5 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,7 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,9 | 10,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 467,50 | 438,41 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 3,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,21 | 8,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JEAN-BAPTISTE BONIN
Président de SAS
- CLEMENTINE MARIE ISABELLE JIMENEZ
Directeur Général
- B.F. AUDIT PARTENAIRES492402128
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège809 229 875 00020
Siège social
4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON
créé le 01/12/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI SAINT NIZIER, 71110 MARCIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/01/2015 · Non employeuse
