Mise à jour 22/03/2024

BOCES

Cessée

SARL · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 01/11/2012

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-1,4
Taux de marge brute (%)	66,3	65,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1,9	7,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-7,7	2,0
Gestion BFR	2015	2014
BFR (k €)	-14,17	-10,51
BFR (j)	-103	-76
Délai de paiement fournisseurs (j)	41	20
Ratio des stocks / CA (j)	9	7
Autonomie financière	2015	2014
Capacité d’autofinancement (€)	2 439	2 601
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,9	5,2
Fonds de roulement net global (k €)	-11,76	-9,12
Trésorerie (€)	2 412	1 395
Dettes financières (k €)	18,30	23,38
Capacité de remboursement	7,50	8,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3 261,7	3 340,3
Autonomie financière (%)	1,6	1,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		5,56
Solvabilité	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	21,01	18,12
Liquidité générale (%)	19,0	20,8
Couverture des dettes (%)	13,3	11,1
Fonds propres (€)	561	700
Rentabilité	2015	2014
Marge nette (%)	-0,3	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-24,6	3,4
Rentabilité économique (%)	-20,1	4,2
Valeur ajoutée (k €)	11,35	10,73
Valeur ajoutée / CA (%)	23,0	21,4
Structure d’activité	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)	10,57	6,25
Salaires / CA (%)	21,4	12,5
Impôts et taxes (€)	1 725	524