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SARL · ETOILE-SUR-RHONE (26800) · créée le 21/03/2024

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
929 862 837
SIRET du siège
929 862 837 00010
TVA intracommunautaire
FR55929862837
Forme juridique
SARL
Date de création
21/03/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
LA PAILLASSE - LES CHAUDS NORDS 4970 ROUTE NATIONALE 7, 26800 ETOILE-SUR-RHONE
Dirigeant
ANTHEA SIOBHAN DEBARDGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition par tout moyen, la gestion, la cession, la location de toutes participations, titres, actions ou parts sociales, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit ou autrement ; - La participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales ; - L'exercice de tout mandat social ; - Toutes prestations de conseil ou d'assistance en gestion ou pilotage d'entreprises ; - Toutes prestations de services internes de nature commerciale, administrative, financière ou de gestion à destination de ses filiales, - La gestion d'un patrimoine composé des biens ou droits mobiliers ou immobiliers, notamment l'acquisition par tout moyen, la prise à bail, la gestion nue ou meublée, la cession, de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers ; - La gestion, la souscription, l'acquisition, la revente de tous produits ou placements financiers, de tous contrats financiers, bon de capitalisation, obligations, produits structurés ou autres produits financiers émis sur les marchés réglementés ou de gré à gré, La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
4 788 370 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance2026202513 mois
Chiffre d’affaires (k €)345,40248,15
EBITDA - EBE (k €)164,1027,14
Résultat d’exploitation (k €)163,9327,11
Résultat net (k €)385,38179,23
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de marge d’EBITDA (%)47,510,9
Taux de marge opérationnelle (%)47,510,9
Gestion BFR20262025
BFR (k €)-38,9114,69
BFR exploitation (k €)6,1513,89
BFR hors exploitation (k €)-45,060,80
BFR (j)-4121
BFR exploitation (j)620
BFR hors exploitation (j)-471
Délai de paiement fournisseurs (j)35184
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)382,41179,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)110,772,2
Fonds de roulement net global (k €)-7,73384,51
Couverture du BFR (%)2 618,0
Trésorerie (k €)31,17369,82
Dettes financières (k €)0,00205,94
Capacité de remboursement0,001,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,04,1
Autonomie financière (%)97,795,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,19-6,04
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)124,35
Liquidité générale (%)25,2
Couverture des dettes (%)87,0
Fonds propres (M €)5,184,97
Rentabilité20262025
Marge nette (%)111,672,2
Rentabilité sur fonds propres (%)7,43,6
Rentabilité économique (%)3,20,5
Valeur ajoutée (k €)335,89239,37
Valeur ajoutée / CA (%)97,296,5
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)156,06192,98
Salaires / CA (%)45,277,8
Impôts et taxes (k €)15,7319,25
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

LA PAILLASSE - LES CHAUDS NORDS 4970 ROUTE NATIONALE 7, 26800 ETOILE-SUR-RHONE

créé le 21/03/2024 · Non employeuse

929 862 837 00010
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

LA BERTRANDE 720 CHEMIN DE TATI, 26270 MIRMANDE

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2024 · Non employeuse

929 862 837 00028
Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

LA PAILLASSE - LES CHAUDS NORDS 4970 ROUTE NATIONALE 7, 26800 ETOILE-SUR-RHONE

créé le 21/03/2024 · Non employeuse

929 862 837 00010

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