Mise à jour 06/12/2025

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SA · VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) · créée le 18/03/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	202215 mois
Chiffre d’affaires (k €)	0,00	156,48	177,50
EBITDA - EBE (k €)	-117,22	5,92	38,72
Résultat d’exploitation (k €)	-117,22	0,59	38,72	-51,70
Résultat net (k €)	-26,98	85,03	69,70	-44,49

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Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-100,0	-11,8
Taux de marge d’EBITDA (%)		3,8	21,8
Taux de marge opérationnelle (%)		0,4	21,8
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,01	-0,05	0,07	3,46
BFR exploitation (k €)	0,96	-26,84	148,10	-51,70
BFR hors exploitation (M €)	0,01	-0,03	-0,07	3,51
BFR (j)		-122	151
BFR exploitation (j)		-62	300
BFR hors exploitation (j)		-60	-149
Délai de paiement clients (j)		0	265
Délai de paiement fournisseurs (j)			0	300
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-26,98	90,36	69,70	-44,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)		57,7	39,3
Trésorerie (M €)	3,58	3,67	3,45
Autonomie financière (%)	99,2	98,1	97,7	98,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	22,80	54,59	81,90	51,70
Liquidité générale (%)	15 836,3	6 736,0	4 404,5	6 783,8
Fonds propres (M €)	3,58	3,61	3,53	3,46
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)		54,3	39,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,8	2,4	2,0	-1,3
Rentabilité économique (%)	-3,3	0,0	1,1	-1,5
Valeur ajoutée (k €)	-117,22	5,92	38,72
Valeur ajoutée / CA (%)		3,8	21,8
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

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