Mise à jour 22/03/2024

BOREAL CONSTRUCTION

Cessée

SAS · PIERRELATTE (26700) · créée le 19/06/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 830 706 586
SIRET du siège: 830 706 586 00013
TVA intracommunautaire: FR38830706586
Forme juridique: SAS

Date de création: 19/06/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 41.20BConstruction d'autres bâtiments
Adresse du siège: 4 AVENUE JEAN PERRIN, 26700 PIERRELATTE
Domaine d’activité: Construction de bâtiments
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	93,50	15,95	180,46	85,54
Marge brute (k €)	-16,45	2,65	119,77	55,90
EBITDA - EBE (k €)	-57,13	-26,21	-3,42	17,02
Résultat d’exploitation (k €)	-56,06	-26,55	-3,86	16,95
Résultat net (k €)	-56,06	-26,55	-3,86	14,42

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	486,1	-91,2	111,0
Taux de marge brute (%)	-17,6	16,6	66,4	65,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-61,1	-164,3	-1,9	19,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-60,0	-166,4	-2,1	19,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-0,83	14,09	65,88	60,26
BFR exploitation (k €)	3,95	24,38	79,98	34,08
BFR hors exploitation (k €)	-4,78	-10,29	-14,10	26,18
BFR (j)	-3	318	131	254
BFR exploitation (j)	15	550	160	143
BFR hors exploitation (j)	-18	-232	-28	110
Délai de paiement clients (j)	265	621	133	186
Délai de paiement fournisseurs (j)	142	41		47
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-55,80	-26,28	-3,59	14,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-59,7	-164,7	-2,0	16,9
Fonds de roulement net global (k €)	0,80	53,80	79,97	80,04
Couverture du BFR (%)		381,9	121,4	132,8
Trésorerie (k €)	1,63	39,72	14,09	19,78
Dettes financières (€)	6 906	4 109	3 994	468
Capacité de remboursement				0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		8,1	5,2	0,6
Autonomie financière (%)	-5,9	64,5	72,6	80,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-1,13
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	-808,0	-639,6	-89,9	3 095,3
Fonds propres (k €)	-5,64	50,42	76,97	80,83
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-60,0	-166,4	-2,1	16,9
Rentabilité sur fonds propres (%)		-52,7	-5,0	17,8
Rentabilité économique (%)	-4 431,9	-48,7	-4,8	20,8
Valeur ajoutée (k €)	-56,31	-25,46	-2,67	17,41
Valeur ajoutée / CA (%)	-60,2	-159,6	-1,5	20,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)				0,05
Salaires / CA (%)				0,1
Impôts et taxes (€)	813	744	747	337