Mise à jour 30/09/2024

BOSCH CORPORATION INC EURL

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SARL · LYON (69007) · créée le 08/02/1995

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Comptes annuels

4 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	21,48	19,53	15,20	16,25
EBITDA - EBE (k €)	14,67	13,25	7,73	12,43
Résultat d’exploitation (k €)	3,20	1,62	-4,07	-0,16
Résultat net (k €)	6,49	0,47	-5,44	-1,73

Voir les 23 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	10,0	28,5	-6,5	1,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	68,3	67,9	50,9	76,5
Taux de marge opérationnelle (%)	14,9	8,3	-26,8	-1,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-78,61	-83,04	-89,39	-85,55
BFR (j)	-1 317	-1 531	-2 118	-1 895
Délai de paiement clients (j)	67		9
Délai de paiement fournisseurs (j)	99	54	116	217
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	17,96	12,11	6,36	10,87
Capacité d’autofinancement / CA (%)	83,6	62,0	41,8	66,9
Fonds de roulement net global (k €)	-78,61	-79,93	-81,09	-78,32
Trésorerie (k €)		3,11	8,30	7,22
Dettes financières (k €)	37,98	54,62	71,01	78,41
Capacité de remboursement	2,12	4,51	11,17	7,22
Autonomie financière (%)	-61,1	-61,2	-55,6	-50,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,59	3,89	8,11	5,73
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	103,11	103,09	111,78	104,63
Liquidité générale (%)	7,2	6,3	12,8	9,6
Couverture des dettes (%)	47,3	22,2	9,0	13,9
Fonds propres (k €)	-47,07	-53,55	-59,47	-55,76
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	30,2	2,4	-35,8	-10,6
Rentabilité économique (%)		151,5	-35,3	-0,7
Valeur ajoutée (k €)	14,67	13,25	7,73	12,43
Valeur ajoutée / CA (%)	68,3	67,9	50,9	76,5