Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BARENTIN (76360) · créée le 17/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 334 206
- SIRET du siège
- 450 334 206 00015
- TVA intracommunautaire
- FR16450334206
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2003
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA LIBERTE AVENUE ARISTIDE BRIAND, 76360 BARENTIN
- Dirigeant
- VALERIE DANIELE ROTROUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,97 | 1,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,82 | -3,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,94 | -41,03 |
| Résultat net (k €) | -6,17 | -60,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,6 | 8,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,49 | -1,08 |
| BFR exploitation (k €) | 583,10 | 144,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,08 | -1,23 |
| BFR (j) | -273 | -209 |
| BFR exploitation (j) | 107 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | -380 | -237 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,23 | -23,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,50 | -1,09 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | -0,01 | -0,01 |
| Dettes financières (M €) | 0,31 | 0,31 |
| Capacité de remboursement | 6,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,4 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 46,7 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,76 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,78 | 2,45 |
| Liquidité générale (%) | 52,0 | 42,8 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | -7,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,31 | 3,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,3 | -3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,68 | 1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 87,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,61 | 1,62 |
| Salaires / CA (%) | 81,7 | 86,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,56 | 14,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VALERIE DANIELE ROTROU
Président de SAS
- LOIC BOUDIER
Commissaire aux comptes suppléant
- SECNO301482543
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège450 334 206 00015
Siège social
LA LIBERTE AVENUE ARISTIDE BRIAND, 76360 BARENTIN
créé le 17/09/2003 · 10 à 19 salariés
