Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTREUIL (93100) · créée le 26/03/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 835 630
- SIRET du siège
- 452 835 630 00016
- TVA intracommunautaire
- FR77452835630
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/03/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 134 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- PHILIPPE BAROUKGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 483,85 | 476,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -219,92 | -88,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -247,96 | -103,14 |
| Résultat net (M €) | -0,58 | -0,17 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 9,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -45,5 | -18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51,2 | -21,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,16 | 1,33 |
| BFR exploitation (k €) | 60,85 | 19,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 1,31 |
| BFR (j) | 864 | 1 009 |
| BFR exploitation (j) | 45 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 818 | 994 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 152 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 106 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -398,22 | -94,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -82,3 | -19,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,62 | 4,60 |
| Couverture du BFR (%) | 225,8 | 345,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,46 | 3,27 |
| Dettes financières (M €) | 0,06 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 99,2 | 98,6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 166,79 | 306,78 |
| Liquidité générale (%) | 1 633,1 | 1 572,8 |
| Couverture des dettes (%) | -625,3 | -102,2 |
| Fonds propres (M €) | 21,25 | 22,22 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -120,1 | -36,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,7 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 356,68 | 333,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,7 | 70,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 565,97 | 412,90 |
| Salaires / CA (%) | 117,0 | 86,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,64 | 9,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE BAROUK
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège452 835 630 00016
Siège social
134 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93100 MONTREUIL
créé le 26/03/2004 · 1 à 2 salariés
