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En activité

SAS · PARIS (75012) · créée le 09/06/1995

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SIREN
401 324 843
SIRET du siège
401 324 843 00044
TVA intracommunautaire
FR65401324843
Forme juridique
SAS
Date de création
09/06/1995
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 4
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
25.72ZFabrication de serrures et de ferrures
Adresse du siège
73 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
Domaine d’activité
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)3,353,12
Marge brute (M €)3,022,52
EBITDA - EBE (k €)-429,16-607,27
Résultat d’exploitation (k €)-452,81-651,92
Résultat net (k €)-615,18-623,45
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)7,4-14,5
Taux de marge brute (%)90,180,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-12,8-19,5
Taux de marge opérationnelle (%)-13,5-20,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,870,99
BFR exploitation (M €)0,690,89
BFR hors exploitation (k €)181,81106,87
BFR (j)93115
BFR exploitation (j)74102
BFR hors exploitation (j)2012
Délai de paiement clients (j)7098
Délai de paiement fournisseurs (j)138139
Ratio des stocks / CA (j)193208
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-576,88-593,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)-17,2-19,0
Fonds de roulement net global (M €)0,741,01
Couverture du BFR (%)84,7101,2
Trésorerie (k €)-132,2412,67
Dettes financières (M €)1,080,62
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)949,483,6
Autonomie financière (%)3,420,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,112,00
Liquidité générale (%)132,7152,4
Couverture des dettes (%)-53,5-96,3
Fonds propres (M €)0,110,74
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-18,3-20,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-541,7-84,6
Rentabilité économique (%)-38,0-48,2
Valeur ajoutée (M €)1,561,24
Valeur ajoutée / CA (%)46,639,8
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)1,941,80
Salaires / CA (%)58,057,8
Impôts et taxes (k €)57,0258,90
Chiffre d’affaires à l’export (M €)1,811,57

Établissements

2 ouverts sur 4
Siège

Siège social

73 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS

créé le 15/12/2011 · Non employeuse

401 324 843 00044
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

AV ROBINSON, 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE

NAF 25.72Z · Fabrication de serrures et de ferrures · créé le 31/03/2000 · 20 à 49 salariés

401 324 843 00036
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

RUE DU BOIS, 53270 TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

NAF 28.6F · créé le 09/06/1995 · Non employeuse

401 324 843 00010

Établissement secondaireFermé

6 RUE ROYALE, 75008 PARIS

NAF 25.72Z · Fabrication de serrures et de ferrures · créé le 21/06/2000 · Non employeuse

401 324 843 00028

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