Mise à jour 05/04/2025

BS ISO

Cessée

SARL · LE ROVE (13740) · créée le 06/06/2016

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SIREN: 820 763 902
SIRET du siège: 820 763 902 00013
TVA intracommunautaire: FR68820763902
Forme juridique: SARL

Date de création: 06/06/2016
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.29ATravaux d'isolation
Adresse du siège: 12 ZONE ARTISANALE LES PIELETTES, 13740 LE ROVE
Dirigeant: FREDERIC BOUTINGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,49	1,62	0,98	1,25
Marge brute (k €)	937,93	940,86	532,74	675,08
EBITDA - EBE (k €)	32,20	73,73	13,62	101,76
Résultat d’exploitation (k €)	26,11	54,73	7,77	85,64
Résultat net (k €)	-4,68	38,39	4,67	70,87

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-8,0	65,6	-21,6	85,6
Taux de marge brute (%)	63,0	58,1	54,5	54,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,2	4,6	1,4	8,2
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	3,4	0,8	6,9
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	266,87	-11,32	155,96	48,75
BFR exploitation (k €)	201,26		92,83	29,36
BFR hors exploitation (k €)	65,61		63,13	19,40
BFR (j)	65	-3	57	14
BFR exploitation (j)	49		34	8
BFR hors exploitation (j)	16		23	6
Délai de paiement clients (j)	69	50	84	63
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	68	65	64
Ratio des stocks / CA (j)	12	14	16	8
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,67	63,12	10,78	86,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,2	3,9	1,1	7,0
Fonds de roulement net global (k €)	412,43	390,24	224,11	107,18
Couverture du BFR (%)	154,5		143,7	219,9
Trésorerie (k €)	145,56	401,56	68,15	58,43
Dettes financières (k €)	324,10	314,83	198,05	58,09
Capacité de remboursement		4,99	18,37	0,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	262,5	245,7	220,6	68,3
Autonomie financière (%)	18,7	15,3	16,6	18,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,54	-1,18	9,54	-0,01
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	218,78	409,11	435,90	344,27
Liquidité générale (%)	282,2	190,2	108,8	120,7
Couverture des dettes (%)	-0,8	20,0	5,4	149,7
Fonds propres (k €)	123,48	128,16	89,77	85,10
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-0,3	2,4	0,5	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,8	30,0	5,2	83,3
Rentabilité économique (%)	5,8	12,4	2,7	59,8
Valeur ajoutée (k €)	512,12	572,69	213,24	238,75
Valeur ajoutée / CA (%)	34,4	35,4	21,8	19,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	493,50	488,95	220,53	152,65
Salaires / CA (%)	33,2	30,2	22,6	12,2
Impôts et taxes (k €)	8,92	10,02	3,39	3,64