Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · POIX-DE-PICARDIE (80290) · créée le 01/02/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 166 023
- SIRET du siège
- 481 166 023 00020
- TVA intracommunautaire
- FR50481166023
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA DE LA HAYETTE CHEMIN DE LA HAYETTE, 80290 POIX-DE-PICARDIE
- Dirigeant
- TEDDY PIERRE JEAN BASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
contrôle, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières. L'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières
- Capital social
- 25 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 315,00 | 303,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,41 | 20,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,69 | 20,68 |
| Résultat net (k €) | 87,53 | 117,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 199,71 | 148,47 |
| BFR exploitation (k €) | -47,67 | -85,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 247,39 | 234,11 |
| BFR (j) | 228 | 176 |
| BFR exploitation (j) | -54 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 283 | 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 478 | 998 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,53 | 116,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,8 | 38,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,81 | 171,27 |
| Couverture du BFR (%) | 118,6 | 115,4 |
| Trésorerie (k €) | 37,10 | 22,81 |
| Dettes financières (k €) | 106,95 | 88,45 |
| Capacité de remboursement | 1,22 | 0,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,9 | 8,5 |
| Autonomie financière (%) | 81,8 | 83,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,97 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,11 | 167,84 |
| Liquidité générale (%) | 154,1 | 171,1 |
| Couverture des dettes (%) | 81,8 | 132,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,08 | 1,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,8 | 38,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 311,99 | 298,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,0 | 98,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 311,59 | 275,01 |
| Salaires / CA (%) | 98,9 | 90,8 |
| Impôts et taxes (€) | 8 809 | 3 037 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CATHY CHRISTIANE JEANNE BAS
Vice-Président
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZA DE LA HAYETTE CHEMIN DE LA HAYETTE, 80290 POIX-DE-PICARDIE
créé le 01/09/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 PLACE DE L'EGLISE, 80160 BOSQUEL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2005 · Non employeuse
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