Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LILLERS (62190) · créée le 26/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 545 947
- SIRET du siège
- 802 545 947 00029
- TVA intracommunautaire
- FR77802545947
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 PLACE ROGER SALENGRO, 62190 LILLERS
- Dirigeant
- DANIEL CHARLESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 423,73 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,24 | |
| Résultat net (k €) | 1,19 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2017 |
| BFR (k €) | 344,87 | 161,65 |
| BFR exploitation (k €) | 71,11 | 21,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 273,76 | 140,01 |
| BFR (j) | 137 | |
| BFR exploitation (j) | 18 | |
| BFR hors exploitation (j) | 119 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -33,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 395,65 | 187,78 |
| Couverture du BFR (%) | 114,7 | 116,2 |
| Trésorerie (k €) | 50,78 | 26,12 |
| Dettes financières (k €) | 651,43 | 436,86 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 416,2 | 1 412,9 |
| Autonomie financière (%) | 5,8 | 5,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 752,59 | 380,80 |
| Liquidité générale (%) | 59,4 | 62,0 |
| Couverture des dettes (%) | -7,8 | |
| Fonds propres (k €) | 46,00 | 30,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -6,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -27,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2017 |
| Impôts et taxes (€) | 350 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DANIEL CHARLES
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 545 947 00029
Siège social
12 PLACE ROGER SALENGRO, 62190 LILLERS
créé le 31/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DE PERNES, 62190 LILLERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/06/2014 · Non employeuse
