Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTEREAU-SUR-LE-JARD (77950) · créée le 24/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 516 782
- SIRET du siège
- 819 516 782 00011
- TVA intracommunautaire
- FR95819516782
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AUBIGNY DOM DES JONCS, 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
- Dirigeant
- ALEXANDRE CARL GENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,20 | 4,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,50 | -61,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -114,13 | -65,94 |
| Résultat net (M €) | 0,21 | 0,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,8 | 8,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | -1,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 120,72 | 420,79 |
| BFR exploitation (k €) | -62,68 | -81,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 183,39 | 502,08 |
| BFR (j) | 8 | 31 |
| BFR exploitation (j) | -4 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 216,30 | 65,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 2,32 |
| Couverture du BFR (%) | 910,2 | 550,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,98 | 1,90 |
| Dettes financières (k €) | 92,25 | 247,34 |
| Capacité de remboursement | 0,43 | 3,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 82,3 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,68 | |
| Liquidité générale (%) | 248,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 234,5 | 26,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,16 | 2,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,69 | 93,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,2 | 1,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,08 | 153,92 |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | 3,2 |
| Impôts et taxes (€) | 107 | 668 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALEXANDRE CARL GENIN
Président de SAS
- MURIEL NOUCHY
Commissaire aux comptes suppléant
- GVA AUDIT347496788
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 516 782 00011
Siège social
AUBIGNY DOM DES JONCS, 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
créé le 24/03/2016 · 1 à 2 salariés
