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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MONTROUGE (92120) · créée le 16/07/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
803 750 900
SIRET du siège
803 750 900 00034
TVA intracommunautaire
FR37803750900
Forme juridique
SAS
Date de création
16/07/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
APPARTEMENT 28 63 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92120 MONTROUGE
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)174,20163,37
EBITDA - EBE (k €)53,8368,39
Résultat d’exploitation (k €)52,1768,39
Résultat net (k €)32,60-38,94
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)6,6-23,5
Taux de marge d’EBITDA (%)30,941,9
Taux de marge opérationnelle (%)29,941,9
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-15,29109,79
BFR exploitation (k €)99,8928,71
BFR hors exploitation (k €)-115,1881,08
BFR (j)-32242
BFR exploitation (j)20663
BFR hors exploitation (j)-238179
Délai de paiement clients (j)26096
Délai de paiement fournisseurs (j)169264
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)32,7654,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)18,833,6
Fonds de roulement net global (k €)-12,25111,39
Couverture du BFR (%)101,5
Trésorerie (€)3 0401 597
Dettes financières (k €)321,40477,62
Capacité de remboursement9,818,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)62,499,0
Autonomie financière (%)46,247,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,916,96
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)477,62
Liquidité générale (%)31,0
Couverture des dettes (%)10,211,5
Fonds propres (k €)515,28482,68
Rentabilité20242023
Marge nette (%)18,7-23,8
Rentabilité sur fonds propres (%)6,3-8,1
Rentabilité économique (%)6,27,1
Valeur ajoutée (k €)107,09125,16
Valeur ajoutée / CA (%)61,576,6
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)50,3853,32
Salaires / CA (%)28,932,6
Impôts et taxes (€)2 8773 450
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

APPARTEMENT 28 63 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92120 MONTROUGE

créé le 02/11/2023 · 1 à 2 salariés

803 750 900 00034
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

3 RUE LENEVEUX, 75014 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/07/2014 · Non employeuse

803 750 900 00018

Établissement secondaireFermé

102 AVENUE GASTON ROUSSEL, 93230 ROMAINVILLE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/10/2017 · Non employeuse

803 750 900 00026

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes02/03/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Dépôts des comptes11/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

  • Immatriculations15/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes27/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses25/10/2022

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

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  • Dépôts des comptes18/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses18/05/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

  • Dépôts des comptes15/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

  • Modifications diverses12/03/2021

    Modification survenue sur le capital.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

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