Mise à jour 06/12/2025
C.A.A.P GESTION
En activitéSAS · SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460) · créée le 18/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 498 607
- SIRET du siège
- 821 498 607 00018
- TVA intracommunautaire
- FR52821498607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- LES CIGALES 5 301 ROUTE DE SAINT-CEZAIRE, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS PIERRE SMITHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prestations de services rendues aux entreprises et aux particuliers n'entrant pas dans le cadre d'activités réglementées Négoce de marchandises
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 117,87 | 107,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,28 | 8,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,57 | -4,64 |
| Résultat net (k €) | 5,73 | 0,11 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,7 | 49,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,9 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,3 | -4,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 38,45 | -0,22 |
| BFR (j) | 117 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 130 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,74 | 17,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 16,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,83 | 41,36 |
| Couverture du BFR (%) | 251,8 | |
| Trésorerie (k €) | 58,38 | 41,58 |
| Dettes financières (k €) | 15,76 | 27,45 |
| Capacité de remboursement | 0,51 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,9 | 35,4 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 64,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,91 | -1,66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 195,0 | 62,7 |
| Fonds propres (k €) | 83,26 | 77,53 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 85,93 | 74,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,9 | 68,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 60,59 | 62,28 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 57,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 061 | 3 281 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES CIGALES 5 301 ROUTE DE SAINT-CEZAIRE, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
créé le 18/07/2016 · 3 à 5 salariés
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