Mise à jour 06/12/2025
CAB COMPAGNIE
En activitéSAS · CORBERON (21250) · créée le 18/02/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 417 690 856
- SIRET du siège
- 417 690 856 00014
- TVA intracommunautaire
- FR02417690856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/02/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DES ORMES, 21250 CORBERON
- Dirigeant
- ALAIN YVES BALMELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,00 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 208,82 | 207,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,99 | 152,90 |
| Résultat net (M €) | 0,10 | 0,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,0 | 57,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,1 | 42,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,11 | -79,31 |
| BFR exploitation (k €) | -30,42 | -87,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,32 | 7,79 |
| BFR (j) | -23 | -79 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | 0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,4 | 30,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,31 | 0,22 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,33 | 0,30 |
| Dettes financières (M €) | 0,25 | 2,37 |
| Capacité de remboursement | 1,73 | 21,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 39,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,41 | 10,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,21 | 2,37 |
| Liquidité générale (%) | 158,0 | 12,9 |
| Couverture des dettes (%) | 57,7 | 4,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,08 | 5,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,6 | 252,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,64 | 327,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,7 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,54 | 116,71 |
| Salaires / CA (%) | 26,8 | 32,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,28 | 3,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
6- ALAIN YVES BALMELLE
Président de SAS
- JEAN-MICHEL BALMELLE
Directeur Général
- FLORENCE PLISSON
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 6 dirigeants
- MURIEL AMOUSSOUVI
Membre du conseil de surveillance
- CLAIRE DJIBO BOUREIMA
Membre du conseil de surveillance
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège417 690 856 00014
Siège social
RUE DES ORMES, 21250 CORBERON
créé le 18/02/1998 · 1 à 2 salariés
