Mise à jour 06/08/2026
CAB-CONCEPTION
En activitéSAS · ANNONAY (07100) · créée le 27/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 247 297
- SIRET du siège
- 850 247 297 00029
- TVA intracommunautaire
- FR27850247297
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage général
- Adresse du siège
- 20 RUE DES SOURCES, 07100 ANNONAY
- Dirigeant
- VINSOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,61 | 1,98 |
| Marge brute (k €) | 827,37 | 608,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 322,23 | 144,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 308,62 | 135,33 |
| Résultat net (k €) | 233,64 | 102,11 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,0 | 21,1 |
| Taux de marge brute (%) | 31,7 | 30,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 210,65 | 67,85 |
| BFR exploitation (k €) | 114,51 | 58,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 96,13 | 9,18 |
| BFR (j) | 29 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 16 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 245,25 | 111,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 411,92 | 260,02 |
| Couverture du BFR (%) | 195,5 | 383,2 |
| Trésorerie (k €) | 201,27 | 192,17 |
| Dettes financières (k €) | 90,90 | 56,99 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,3 | 22,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,8 | 32,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,34 | -0,94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 764,43 | 522,69 |
| Liquidité générale (%) | 141,6 | 139,1 |
| Couverture des dettes (%) | 269,8 | 195,5 |
| Fonds propres (k €) | 426,98 | 253,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,9 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,7 | 40,3 |
| Rentabilité économique (%) | 59,6 | 43,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 592,17 | 339,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,7 | 17,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 262,99 | 191,72 |
| Salaires / CA (%) | 10,1 | 9,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 948 | 3 735 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- VINSOL752323949
Président de SAS
- NICOLAS JEAN RICHARD ACHARD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège850 247 297 00029
Siège social
20 RUE DES SOURCES, 07100 ANNONAY
créé le 01/10/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ MTP OPTIMUM BUSINESS CENTRE 450 RUE BADEN POWELL, 34000 MONTPELLIER
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 27/03/2019 · Non employeuse
