Mise à jour 06/12/2025
CABESTAN
En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 01/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 520 186
- SIRET du siège
- 821 520 186 00015
- TVA intracommunautaire
- FR90821520186
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 37 AVENUE DE CHABEUIL, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- PHILIPPE GERARD MICHAUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (€) | -7 082 | -639 |
| Résultat net (k €) | 9,46 | 5,75 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,48 | -15,52 |
| BFR exploitation (k €) | -10,16 | -0,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,64 | -14,95 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,46 | 5,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,29 | -15,38 |
| Couverture du BFR (%) | 898,1 | |
| Trésorerie (k €) | 3,82 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 91,00 | 85,00 |
| Capacité de remboursement | 9,62 | 14,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 264,9 | 341,5 |
| Autonomie financière (%) | 23,8 | 19,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 110,08 | 15,96 |
| Liquidité générale (%) | 21,2 | 3,6 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | 6,8 |
| Fonds propres (k €) | 34,35 | 24,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,5 | 23,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- PHILIPPE GERARD MICHAUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 520 186 00015
Siège social
37 AVENUE DE CHABEUIL, 26000 VALENCE
créé le 01/08/2016 · Non employeuse
