Mise à jour 06/12/2025
CABESTAN FINANCES
En activitéSAS · BAYEUX (14400) · créée le 24/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 226 361
- SIRET du siège
- 525 226 361 00034
- TVA intracommunautaire
- FR37525226361
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/09/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 ROUTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
- Dirigeant
- ALAIN DULACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
En France et à l'étranger directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.
- Capital social
- 463 765 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -137,38 | 80,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -173,58 | 98,58 |
| Résultat net (M €) | 2,41 | 0,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | 0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,0 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,5 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,06 | -0,07 |
| BFR exploitation (k €) | -362,93 | -631,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,30 | 0,56 |
| BFR (j) | -20 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -124 | -214 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 189 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,47 | -0,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 234,2 | -32,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,04 | 0,10 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 100,07 | 151,20 |
| Dettes financières (M €) | 5,12 | 5,57 |
| Capacité de remboursement | 2,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,0 | 343,6 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 20,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 67,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,58 | 5,60 |
| Liquidité générale (%) | 15,7 | 16,3 |
| Couverture des dettes (%) | 48,2 | -6,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 1,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 229,0 | 11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 122,5 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 727,35 | 917,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 828,85 | 802,10 |
| Salaires / CA (%) | 78,7 | 75,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,88 | 35,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
32 ROUTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
créé le 26/01/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
22 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE EDOUARD NAUD, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/04/2012 · Non employeuse
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