Mise à jour 06/12/2025
CABESTAN FINANCES
En activitéSAS · BAYEUX (14400) · créée le 24/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 226 361
- SIRET du siège
- 525 226 361 00034
- TVA intracommunautaire
- FR37525226361
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/09/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 ROUTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
- Dirigeant
- ALAIN DULACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -137,38 | 80,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -173,58 | 98,58 |
| Résultat net (M €) | 2,41 | 0,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | 0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,0 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,5 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,06 | -0,07 |
| BFR exploitation (k €) | -362,93 | -631,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,30 | 0,56 |
| BFR (j) | -20 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -124 | -214 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 189 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,47 | -0,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 234,2 | -32,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,04 | 0,10 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 100,07 | 151,20 |
| Dettes financières (M €) | 5,12 | 5,57 |
| Capacité de remboursement | 2,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,0 | 343,6 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 20,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 67,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,58 | 5,60 |
| Liquidité générale (%) | 15,7 | 16,3 |
| Couverture des dettes (%) | 48,2 | -6,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 1,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 229,0 | 11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 122,5 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 727,35 | 917,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 828,85 | 802,10 |
| Salaires / CA (%) | 78,7 | 75,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,88 | 35,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALAIN DULAC
Président de SAS
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège525 226 361 00034
Siège social
32 ROUTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
créé le 26/01/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
22 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE EDOUARD NAUD, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/04/2012 · Non employeuse
