Mise à jour 06/12/2025
CABI GROUP
En activitéSAS · VALENCE-D ALBIGEOIS (81340) · créée le 03/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 983 129
- SIRET du siège
- 888 983 129 00022
- TVA intracommunautaire
- FR68888983129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/09/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE CLAUX, 81340 VALENCE-D ALBIGEOIS
- Dirigeant
- FLORENT JEROME CHRISTOPHE BARDETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 379,22 | 368,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -257,62 | -203,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -261,57 | -204,48 |
| Résultat net (M €) | 0,91 | 1,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 31,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -67,9 | -55,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -69,0 | -55,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 738,18 | 799,53 |
| BFR exploitation (k €) | -362,13 | -195,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 0,99 |
| BFR (j) | 701 | 781 |
| BFR exploitation (j) | -344 | -191 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 045 | 972 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 287 | 300 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,59 | 0,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 155,6 | 230,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 1,25 |
| Couverture du BFR (%) | 136,7 | 156,6 |
| Trésorerie (k €) | 253,86 | 426,83 |
| Dettes financières (M €) | 10,94 | 12,20 |
| Capacité de remboursement | 18,55 | 14,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,5 | 84,2 |
| Autonomie financière (%) | 55,8 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,72 | 3,39 |
| Liquidité générale (%) | 63,0 | 67,0 |
| Couverture des dettes (%) | 5,4 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 15,52 | 14,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 240,2 | 280,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 110,09 | 111,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | 30,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 364,18 | 313,98 |
| Salaires / CA (%) | 96,0 | 85,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 521 | 1 884 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FLORENT JEROME CHRISTOPHE BARDET
Président de SAS
- FINANCIERE 86814027595
Président de SAS
- BDO PARIS480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège888 983 129 00022
Siège social
LE CLAUX, 81340 VALENCE-D ALBIGEOIS
créé le 29/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 QUAI JAYR, 69009 LYON
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 03/09/2020 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes02/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'albi