Mise à jour 22/03/2024

CABINET DERELLE LOURDES

Cessée

SAS · LOURDES (65100) · créée le 19/03/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 521 134 627
SIRET du siège: 521 134 627 00012
TVA intracommunautaire: FR88521134627
Forme juridique: SAS

Date de création: 19/03/2010
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 69.20ZActivités comptables
Adresse du siège: 9 AV DU MARECHAL JOFFRE, 65100 LOURDES
Dirigeant: MARC-ANTOINE DERELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités juridiques et comptables
Convention collective probable: Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	20164 mois
Chiffre d’affaires (k €)	430,97	421,65	429,06	134,93
Marge brute (k €)	430,97
EBITDA - EBE (k €)	31,16	34,03	38,47	12,17
Résultat d’exploitation (k €)	25,20	43,23	42,43	11,02
Résultat net (k €)	17,33	37,44	29,70	7,68

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	2,2	-1,7
Taux de marge brute (%)	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,2	8,1	9,0	9,0
Taux de marge opérationnelle (%)	5,8	10,3	9,9	8,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	18,08	14,10	17,60	30,08
BFR exploitation (k €)	-49,92	-36,42	-4,10	3,75
BFR hors exploitation (k €)	68,00	50,52	21,69	26,33
BFR (j)	15	12	15	80
BFR exploitation (j)	-42	-31	-3	10
BFR hors exploitation (j)	57	43	18	70
Délai de paiement clients (j)	240	211	173	430
Délai de paiement fournisseurs (j)	321	264	214	497
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	15,30	25,07	27,69	8,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,6	5,9	6,5	6,1
Fonds de roulement net global (k €)	-39,34	-18,73	-18,24	-22,76
Couverture du BFR (%)	-217,6	-132,8	-103,6	-75,7
Trésorerie (k €)	-57,42	-32,83	-35,83	-52,84
Dettes financières (k €)	148,05	127,93	141,88	148,83
Capacité de remboursement	9,67	5,10	5,12	18,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	64,6	51,4	61,3	62,4
Autonomie financière (%)	30,9	36,5	38,2	42,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,68	3,69	3,61	12,21
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		432,38		300,95
Liquidité générale (%)		73,7		65,8
Couverture des dettes (%)	10,3	19,6	19,5	5,5
Fonds propres (k €)	229,10	248,77	231,33	238,63
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	4,0	8,9	6,9	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,6	15,1	12,8	3,2
Rentabilité économique (%)	6,7	11,5	11,4	2,8
Valeur ajoutée (k €)	164,32	169,13	215,31	70,16
Valeur ajoutée / CA (%)	38,1	40,1	50,2	52,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif			5
Salaires et charges sociales (k €)	134,32	132,81	172,24	55,86
Salaires / CA (%)	31,2	31,5	40,1	41,4
Impôts et taxes (€)	1 439	2 298	6 999	2 125