Mise à jour 06/12/2025
CABINET DUBRAY ASSOCIES C.D.A. AUDIT CONSEIL EXPERTISE-COMPTABLE FINANCE
En activitéSARL · CLICHY (92110) · créée le 01/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 851 422
- SIRET du siège
- 501 851 422 00011
- TVA intracommunautaire
- FR12501851422
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- ALEXANDRE DUBRAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,50 | 60,00 |
| Marge brute (k €) | 37,15 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,25 | 22,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,25 | 22,93 |
| Résultat net (k €) | 10,93 | 17,40 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,5 | -8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,0 | 38,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,0 | 38,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -152,48 | -149,09 |
| BFR exploitation (k €) | -173,76 | -171,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,28 | 22,19 |
| BFR (j) | -1 464 | -895 |
| BFR exploitation (j) | -1 668 | -1 028 |
| BFR hors exploitation (j) | 204 | 133 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 137 | 1 470 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,35 | 17,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,6 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -144,28 | -145,67 |
| Trésorerie (€) | 8 204 | 3 423 |
| Dettes financières (k €) | 308,69 | 330,99 |
| Capacité de remboursement | 12,18 | 19,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 106,1 | 118,2 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 35,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,27 | 14,29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 496,30 | 453,87 |
| Liquidité générale (%) | 8,7 | 8,7 |
| Couverture des dettes (%) | 8,2 | 5,3 |
| Fonds propres (k €) | 290,88 | 279,96 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 29,1 | 29,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,89 | 23,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,7 | 39,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 637 | 652 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- ALEXANDRE DUBRAY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 851 422 00011
Siège social
202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY
créé le 01/01/2008 · Non employeuse
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