Mise à jour 22/03/2024

CABINET ERIC GUITON AUDIT

Cessée

SARL · ROUSSILLON (84220) · créée le 02/01/2007

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Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,4	17,7
Taux de marge opérationnelle (%)	12,8	17,7
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	19,52	29,01
BFR exploitation (k €)	18,55	28,73
BFR hors exploitation (€)	970	284
BFR (j)	43	64
BFR exploitation (j)	40	63
BFR hors exploitation (j)	2	1
Délai de paiement clients (j)		160
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	20,63	19,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,5	11,8
Fonds de roulement net global (k €)	19,52	29,01
Couverture du BFR (%)	100,0	100,0
Dettes financières (k €)	288,34	283,09
Capacité de remboursement	13,98	14,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	120,7	128,1
Autonomie financière (%)	39,9	39,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	12,12	9,75
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	360,32	341,69
Liquidité générale (%)	25,4	25,6
Couverture des dettes (%)	7,2	6,8
Fonds propres (k €)	238,87	220,93
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	10,9	11,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,5	8,8
Rentabilité économique (%)	4,0	5,8
Valeur ajoutée (k €)	25,14	30,34
Valeur ajoutée / CA (%)	15,2	18,5
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 343	1 298