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Mise à jour 06/12/2025

CABINET TILLY & GUERIN

En activité

SAS · COMPIEGNE (60200) · créée le 17/11/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
402 901 110
SIRET du siège
402 901 110 00054
TVA intracommunautaire
FR19402901110
Forme juridique
SAS
Date de création
17/11/1995
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
69.20ZActivités comptables
Adresse du siège
PARC TERTIAIRE DE LA CROIX 2 CAR JEAN MONNET, 60200 COMPIEGNE
Dirigeant
RG INVESTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités juridiques et comptables
Convention collective probable
Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,132,08
EBITDA - EBE (k €)209,34233,36
Résultat d’exploitation (k €)168,73220,27
Résultat net (k €)97,88137,28
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2,614,3
Taux de marge d’EBITDA (%)9,811,2
Taux de marge opérationnelle (%)7,910,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-463,74-548,95
BFR exploitation (k €)87,968,74
BFR hors exploitation (k €)-551,70-557,69
BFR (j)-78-95
BFR exploitation (j)152
BFR hors exploitation (j)-93-96
Délai de paiement clients (j)8381
Délai de paiement fournisseurs (j)59
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)138,58148,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,57,1
Fonds de roulement net global (k €)-95,2611,06
Trésorerie (k €)368,48560,01
Dettes financières (k €)6,8584,81
Capacité de remboursement0,050,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,719,1
Autonomie financière (%)27,326,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,73-2,04
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,081,26
Liquidité générale (%)85,689,8
Couverture des dettes (%)2 022,4174,7
Fonds propres (k €)405,86445,08
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,66,6
Rentabilité sur fonds propres (%)24,130,8
Rentabilité économique (%)40,941,6
Valeur ajoutée (M €)1,171,13
Valeur ajoutée / CA (%)54,754,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)936,50870,76
Salaires / CA (%)43,941,8
Impôts et taxes (k €)28,9429,48
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 5
Siège

Siège social

PARC TERTIAIRE DE LA CROIX 2 CAR JEAN MONNET, 60200 COMPIEGNE

créé le 08/07/2008 · 10 à 19 salariés

402 901 110 00054
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

ZONE ECONOMIQUE JL GIRAULT 6 RUE MARCEL RINN, 60350 BERNEUIL-SUR-AISNE

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 03/01/2005 · Non employeuse

402 901 110 00039
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

3 RUE DE L'ECU, 60200 COMPIEGNE

NAF 74.1C · créé le 17/11/1995 · Non employeuse

402 901 110 00013

Établissement secondaireFermé

24 RUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS, 60200 COMPIEGNE

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 30/10/1998 · Non employeuse

402 901 110 00021

Établissement secondaireFermé

20 RUE PIERRE SAUVAGE, 60200 COMPIEGNE

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/10/2007 · Non employeuse

402 901 110 00047

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